Come "Rollover" opera nel mercato Forex

cosa si sta effettivamente trading nel mercato Forex è un contratto che richiede una valuta ad essere sostituita con un'altra e consegnata in due giorni lavorativi. Per esempio, se compro un contratto di EUR / JPY coppia di valute, che sto comprando e vendendo 100.000 euro l'importo equivalente di Yen giapponesi. Ciò richiede tecnicamente me per fornire la quantità equivalente di lato Yen giapponese del commercio al conto bancario del partito che sto commerciando con. Al contrario, la parte che sto commerciando con è tecnicamente tenuto a consegnare i 100.000 euro, della parte commerciale per mio conto in banca in due giorni lavorativi.

Tuttavia, dato che sono negoziazione per la speculazione, non vogliamo fare o prendere effettiva consegna fisica della valuta. La piattaforma che stiamo usando nei nostri esempi, e praticamente qualsiasi altro dettaglio piattaforma di trading Forex, automaticamente rotolare questa posizione verso la data di consegna successivo se la posizione si tiene passato 17:00 NY time.

Non è davvero importante capire tutti i dettagli della transazione dal momento che questo viene fatto automaticamente. Tuttavia, è importante capire che c'è un debito in dollari USA o di credito fatta al tuo account per qualsiasi posizione ricoperti passato 17:00 NY time per conto della quota interessi della transazione.

Come la maggior parte le operazioni che implicano la detenzione o prendere in prestito denaro, monete di scambio comporta anche un pagamento di interessi o di credito a seconda se sei il titolare di una moneta o al mutuatario di una moneta.

Se compro la coppia USD / JPY, il che significa che ho comprato dollari e venduto yen giapponese, guadagno gli interessi sui dollari che ho comprato e pagare gli interessi sui yen giapponesi che ho venduto per acquistare quei dollari USA. La ragione di questo è tecnicamente quello che sto facendo quando vendo una moneta, sta prendendo a prestito quella valuta e poi scambiare la valuta in prestito per l'importo equivalente della moneta che sto comprando.

sto banalizzando un po 'le cose qui, ma i tassi di interesse che si paga e ricevere sulle valute coinvolti nel commercio è di due giorni vale la pena di interesse derivato dai tassi di interesse overnight dei paesi le cui valute si è trading.        

Come discusso nel Modulo 8 nella sezione libero corso della InformedTrades.com, la Federal Reserve fissa i tassi d'interesse overnight negli Stati Uniti per i dollari USA. Proprio come gli Stati Uniti hanno la Federal Reserve, altri paesi del mondo hanno le banche centrali che fissano i tassi overnight delle rispettive monete.

Quando si fa trading Forex, se si acquista la valuta con il tasso di interesse maggiore e vendere la valuta con il tasso di interesse più basso, si guadagnano soldi per il commercio in possesso di un passato 05:00 NY time quando il rollover si verifica perché il differenziale di tasso di interesse è in vostro favore. Al contrario, se si vende la valuta con il tasso di interesse maggiore e comprare la valuta con il tasso di interesse più basso, si pagherà interesse quando si tiene premuto il passato 5:00 commercio NY tempo perché il differenziale di tasso di interesse non è a tuo favore. Se si apre e chiudere la posizione prima volta 17:00 NY, non succede nulla nel tuo account in quanto non esiste rollover necessario.

Come è noto, si stanno vendendo a 2 giorni di contratto nel mercato Forex, così l'interesse che si paga o ricevere a rollover è di 2 giorni di interesse, calcolato sui tassi di interesse fissati dalle banche centrali dei paesi del coppia di valute che si sta operando.

Utilizzando il nostro USD / JPY commercio a titolo di esempio, i tassi di interesse overnight negli Stati Uniti sono al 2,25% al ​​momento della stesura e prezzi in Giappone sono al 0,5%.

Come si può vedere, quando si cambia l'USD / JPY coppia di valute, se compriamo la coppia ci sono lunghe (holding) dollari a un tasso di interesse del 2,25% e ci sono brevi (in prestito) Yen giapponese ad un tasso di interesse di 0,5%. In questo esempio, il differenziale di tasso di interesse è a nostro favore dal 1,75%, quindi dovremo guadagnare interessi, se teniamo questa posizione passato 05:00 Tempo di NY.

Se dovessimo vendere il USD / JPY coppia di valute, poi ci sono brevi (indebitamento) di dollari a un tasso d'interesse del 2,25% e lunghe (holding) Yen giapponese ad un tasso di interesse del 0,5%. In questo caso, il differenziale di tasso di interesse è contro di noi dal 1,75%, così potremmo pagare gli interessi, se questa posizione si sono svolte passato 17:00 NY time.

ho cercato di rendere la spiegazione di questo concetto il più semplice possibile. Ma ad essere onesti, questo è probabilmente il concetto più difficile per gli operatori che sono nuovi al Forex di capire.

Dal momento che questa è una delle cose più complicate per afferrare su Forex trading, alcune aziende trarre vantaggio da un commerciante la mancanza di comprensione e la carica più del dovuto, quando il commerciante è lunga la valuta con il tasso di interesse più basso e pagarli di meno di quanto dovrebbero, quando il commerciante è lunga la valuta con il tasso di interesse più elevato. Una bella caratteristica di una piattaforma di trading Forex è che è trasparente in modo che il rollover è fatto.

Per spiegare, se il numero accanto alla coppia di valute e nella colonna appropriata rotolo ha un numero positivo, questo è l'ammontare di euro che verranno accreditati sul vostro conto, per contratto, per qualsiasi carica ricoperta passato 05:00 NY time . Se il numero è negativo, questo è l'importo che verrà prelevato dal suo conto, per contratto, per qualsiasi carica ricoperta passato 17:00 NY time.

Ricorda che se si apre e chiude una posizione prima volta 17:00 NY, la posizione non ha bisogno di essere riportata, in modo che il conto non sarà addebitato o accreditato.

un rapido esempio, diciamo che voglio sapere l'importo degli interessi che io sia pagare o ricevere se compro 2 contratti di GBP / JPY e mantenere quella posizione passato 05:00 NY time. Questo non può essere vero con tutte le piattaforme, ma se la piattaforma si sta utilizzando non fornisce queste informazioni, vorrei suggerire di trovare quello che fa. Scorrere fino a GBP / JPY coppia di valute e alla colonna all'Albo B 'della piattaforma per trovare l'importo che sarà accreditato per contratto. Dal momento che in questo particolare esempio, sto commerciando 2 contratti avrei guadagnato il doppio dell'importo per tenere quella posizione passato 17:00 NY time.